Een liquiditeitsprognose (ook wel ‘cashflow prognose’) is een overzicht van de verwachte inkomsten en van je bedrijf over een bepaalde periode. Het gaat dus om toekomstige te ontvangsten en betalingen van je bedrijf. Deze gegevens bepaal je aan de hand van je plan dat je wilt gaan uitvoeren. Ze kunnen ook uit de administratie komen waarna je ze aan laat sluiten op je nieuwe jaarplan. Je wilt een goed beeld vormen van de financiële toekomst van je bedrijf. De prognose, samen met je verwachte begin- en eindbalans en je winst- en verliesrekening, geven jou dit inzicht.